日前，中國建設銀行安徽省分行以司庫建設為抓手，創新搭建以“代收代付集團模式”為核心的集團司庫平台，助力中鐵四局集團加快財務數字化、智能化轉型升級，提高企業核心競爭力。

為了解決異地賬戶管理、代發統籌管理、資金合規監管三大難題，中鐵四局集團著力財經管理提升建設，針對企業的需求難點，中國建設銀行安徽省分行立即組成跨部門跨層級服務團隊，提供以銀企直聯為核心的司庫服務方案，通過“銀企直聯+多模式現金池”實現了總部對成員賬戶及資金的統一管理和電子回單的自動獲取，同時創新“代收代付集團模式”，解決集團層面數據歸集和數據結構化問題，讓集團總部各成員單位在開戶行簽訂代付合約后，總部即可通過調用直聯新接口，實時獲取全局建行所有銀行賬戶代發業務的代發批次信息及明細清單等，實現銀行余額實時核對、交易流水智能匹配、銀行回單自動上傳等功能，中鐵四局集團近700余個銀行賬戶代收代付業務“可控”“可視”，進一步保障企業資金安全，促進財務人員減負，加速財務管理轉型。

“后續我們會不斷鞏固服務成果，分步推進集團票據、投融資、供應鏈等業務的直聯，助力客戶財務管理向更高效、更智能、更便捷的方向發展，為客戶提供更好的服務和體驗。”建設銀行安徽省分行有關負責人說。

據悉，該代發服務案例為當地同業首家，得到了中鐵四局集團高度認可，必將推動銀企雙方合作進入新階段。（汪涌、蔣昕辰）

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